← All CRM modules

Banki Tranzakciók Rögzítése

A Banki Tranzakciók Rögzítése modul automatizálja a banki műveletek gyűjtését és bejegyzését közvetlenül a CRM-be, lehetővé téve a kibocsátott számlák és a befizetések gyors párosítását, valamint az igazó dokumentumok automatikus hozzárendelését.

Szeretné működés közben látni a modult?

Kezdje el az ingyenes próbát saját adataival, és pár nap alatt tapasztalja meg a digitalizált folyamat előnyeit.

Start freeSee pricing

Banki Tranzakciók Rögzítése in your team's daily work

Automatizált banki tranzakció gyűjtés és rögzítés, egyszerű pénzügyi egyeztetéssel és automatikus dokumentum társítással.

Coordonator de operațiuni verificând comenzile pe tabletă în depozit

Legfontosabb előnyök

  • Megszünteti a bankkivonatok manuális bevitelét a számlázási rendszerbe.
  • Automatikusan összevezeti a bevételeket a nyitott számlákkal, csökkentve a hónap végi munkát.
  • Gyorsan áttekintheti a kifizetetlen számlákat, közvetlenül a bankszámlatoz kapcsolva.
  • Minimálisra csökkenti a manuális fizetés-számla párosítás során vétett hibákat.

Hogyan működik

A bankkivonat importálása vagy automatikus összekapcsolása után a rendszer minden tranzakciót automatikusan összevet (matching) a nyitott számlákkal az összeg és a fizetési hivatkozás alapján, a kivételeket pedig jelzi manuális jóváhagyásra.

Több mint egy elszigetelt modul

A modul nem egy különálló, fájlokon keresztül összekapcsolt alkalmazás. Ugyanazon a platformon fut, ugyanazokat a törzsadaokat, hozzáférési jogosultságokat és naplózást használja, mint a CRMconnect összes többi modulja.

Natív modul, nem külső összekötő

A CRMconnect minden modulja, megoldása és funkciója natív. Nincs szükség harmadik féltől származó licencekre vagy integrátorra az adatok rendszerek közötti mozgatásához.

Egységes törzsada-készlet

A partnerek, termékek, árak és a szervezeti felépítés közösek a modulok között. Az egyik departmanban végzett módosítás azonnal látható a többi számára is.

Együttműködik az ERP-vel

A CRMconnect nem váltja le az ERP-t: operációs rétegként felette helyezkedik el, és mindkét irányba szinkronizálja a dokumentumokat. A könyvelés ott marad, ahol ma is van.

Pénzügyi dokumentumok és e-számlázás

A számlázás, az e-Factura és az e-Transport natív funkciók. A banki egyeztetés a tételekhez rendeli a számlatükröt, még az ERP-be történő exportálás előtt.

Szerepkörök, jogok és audit

Minden műveletnek van szerzője és időbélyege. A jogosultságokat szerepkörönként és departmanonként adjuk meg, az auditnapló pedig szűrhető és exportálható a belső ellenőrzéshez.

Mobil és Arvis AI

Ugyanazok az adatok elérhetőek a terepen mobilon is, az Arvis AI pedig válaszol a kérdésekre és dashboardokat épít közvetlenül egy rövid utasítás alapján.

Így kerül a modul éles üzembe, lépésről lépésre

Önöknek nem egy féléves projekttel kell indítaniuk. Kezdjenek egy ingyenes fiókkal a saját adataikkal, majd vezessék be a rendszert részlegről részlegre. A bevezetés díja a csapatmérettől, a részlegek számától, az importált adatmennyiségtől és a munkafolyamatok komplexitásától függ.

  1. 1Ingyenes fiok letrehozasa es a strukturalkotas: felhasznalok, szerepkorök es jogosultsagok beallitasa.
  2. 2Adatimport: partnerek, termékek, árak és előzmények betöltése Excelből vagy közvetlenül az ERP rendszerből.
  3. 3Munkafolyamatok konfigurálása: szakaszok, jovahagyasok, ertesitesek es felelosok minden egyes lepeshez.
  4. 4Összekapcsolás a meglévő ERP rendszerrel, hogy a dokumentumok mindkét irányba szabadon áramoljanak.
  5. 5Szerepkör-alapú oktatás és pilot projekt egy szűkebb csapattal, a jelenlegi folyamatokkal párhuzamosan.
  6. 6Éles indítás a teljes részleg számára, az első naptól aktív riportokkal és riasztásokkal.

Frequently asked questions

A kifizetések és számlák összevezetése automatikusan történik?

Igen, a rendszer automatikusan párosítja a tranzakciókat a nyitott számlákkal; a kivételek manuális ellenőrzésre maradnak.

Bármelyik bankból importálhatok bankkivonatokat?

Az importálás a romániai bankok által kínált standard formátumokkal működik; a közvetlen integrációk az adott banktól függenek.

Kérdések a platformról és a bevezetésről

Le kell cserélnem a jelenlegi ERP rendszeremet a modul használatához?
Nem. A CRMconnect operatív rétegként működik az Ön ERP rendszere felett: az adatintegráción keresztül dokumentumokat cserél, míg a könyvelés az ERP-ben marad. ERP hiányában önálló rendszerként is használható.
A modulok natív megoldások vagy külső alkalmazások integrációi?
Minden CRMconnect modul és funkció natív, ugyanazon a platformon belül készült. Nincsenek külön licencek, nincsenek közvetítők és nincs fájlalapú szinkronizálás a különböző gyártók között.
Mennyi idő alatt áll fel a rendszer?
Az ingyenes fiók azonnal elindul, egy-egy departman pedig általában pár héten belül élesben működik, az importált adatok mennyiségétől és a munkafolyamatok összetettségétől függően.
Hogyan számolják ki a bevezetési költséget?
A csapat mérete, az aktivált departmanok száma, az importált adatmennyiség, valamint a munkafolyamatok és integrációk komplexitása alapján. A havi előfizetési díj különül el az egyszeri bevezetési díjtól.
Hol tárolják az adatokat és ki férhet hozzá azokhoz?
Minden ügyfél elkülöített (single-tenant) podokon fut az AWS vagy Azure felhőben, automatikus skálárazással. A hozzáférés szerepkörök és departmanok szerint korlátozott, és minden művelet bekerül az audit naplóba (audit log).