SAF-T és a D406 nyilatkozat - honnan származnak az adatok és hogyan kerülhetők el az eltérések

A SAF-T nem osszegzes, hanem egy reszletes adatkivonat. A modulok kozotti barmilyen kovetkezetlenseg lathatova valik.

• Torzsadatok: partnerek, cikkek, szamlak, mertekegysegek, TVA (afa) kulcsok.
• Bizonylatok: kibocsatott es befogadott szamlak, teteles bontassal, adokulcsokkal es hivatkozasokkal.
• Kifizetesek es bevetelek, a lezart bizonylatokhoz valo kapcsolodassal.
• Keszletmozgasok es az alkalmazando szakaszokban a targyieszkoz-nyilvantartas.

Az ok szinte mindig ugyanaz: az adatokat ketszer viszik be, ket kulonbozo rendszerbe, eltero szabalyok szerint.

• Sztorno szamlak az eredeti bizonylatra valo hivatkozas nelkul.
• Ki nem osztott vagy a konyvelesi nyilvantartastol eltero bizonylathoz rendelt bevetelek.
• Cikkek eltero mertekegyseggel a raktarkezelesben es a szamlazasban.
• Duplalt partnerek, eltero formatumban beirt CUI (adoszam) adatokkal.

A bizonylatok egyetlen forrasbol szarmaznak, a sztornozasok megorzik a hivatkozast, a beveteleket naponta egyeztetjuk a bankkivonatok alapjan, a torzsadatok pedig egyediek es validaltak. Az adatok mar osszehangoltan erkeznek a konyvelesbe, igy a D406 generalasa ellenorzesi feladatta valik, nem pedig adatrekonstrukciova.