Számlatükör - hogyan társítsa automatikusan az operatív dokumentumokat a főkönyvi számokhoz

Mert ez az a nyelv, amelyen a könyvelés értelmezi az Ön üzleti tevékenységét. Ha a bizonylatok társított főkönyvi számok nélkül érkeznek be, valakinek a hónap végén manuálisan kell kódolnia őket - itt keletkeznek a csúszások és a hibák.

• Számlaosztályok a tőke, eszközök, készletek, harmadik felek, pénztár, költségek és bevételek számára.
• Analitikus nyilvántartás ügyfélre, beszállítóra, raktárra vagy költséghelyre lebontva.
• Ugyanazt a műveletet minden alkalommal azonosan kell leképezni - különben a riportok nem fognak egyezni.

A hozzárendelést (mapare) csak egyszer kell beállítani: cikk kategória -> bevételi vagy készletszámla, partner típusa -> szállítói/vevői számla, fizetési mód -> pénztár/bank számla, bizonylattípus -> könyvelési tétel séma. Ettől kezdve minden bizonylat a kitöltött számlaszámokkal hagyja el a rendszert.

• Kategória szintű szabályok, egyedi kivételekkel cikkenként vagy partnerenként.
• Automatikusan generált analitikák partner vagy raktár alapján.
• Export előtti validálás: a hozzárendelés nélküli dokumentumokat a rendszer blokkolja és jelzi.

A bankkivonatok PSD2 kapcsolaton keresztül automatikusan bekerülnek a romániai bankokból, a befizetések összekapcsolódnak a számlákkal, a keletkező tételek pedig már a helyes pénzügyi és vevői számlaszámokat hordozzák. A könyvelő egy validált fájlt kap, nem pedig egy stóc kódolandó papírt.