Jak dziala automatyczne uzgadnianie wyciagow bankowych
Automatyczne uzgadnianie polega na elektronicznym pobieraniu wyciagu bankowego i dopasowywaniu kazdej wplaty do odpowiedniej faktury na podstawie tytulu przelewu, kwoty oraz salda kontrahenta. Pozycje, ktorych nie udalo sie dopasowac, trafiaja na liste wyjatkow do weryfikacji przez pracownika - system nie zgaduje przeznaczenia srodkow.
Prawdziwa korzysc nie plynie z dopasowania oczywistych wplat, lecz z izolacji niejasnych przypadkow: platnosci czesciowych, zbiorczych za wiele faktur, przelewow bez tytulu lub od podmiotu innego niz nabywca.
Po powiazaniu transakcji, salda klientow i terminy platnosci aktualizuja sie automatycznie. Dzieki temu dzial sprzedazy widzi w kartotece klienta zaleglosci, zanim zrealizuje kolejna dostawe. Powiazanie z planem kont przygotowuje dane do eksportu do ksiegowosci.
Krok po kroku
- 1
Import wyciagu. Plik z banku lub polaczenie elektroniczne dostarcza codzienne transakcje.
- 2
Automatyczne dopasowanie. Tytul przelewu, dokladna kwota i saldo klienta pozwalaja zidentyfikowac fakture.
- 3
Lista wyjatkow. Platnosci czesciowe lub niejednoznaczne sa oznaczane do decyzji uzytkownika.
- 4
Aktualizacja sald. Terminarz platnosci, limit kredytowy i karta klienta sa aktualizowane natychmiast.
- 5
Eksport do ksiegowosci. Powiazanie z planem kont przygotowuje zapisy do Comarch ERP Optima, Symfonia lub SAP Business One.
Często zadawane pytania
Jaki procent wplat jest dopasowywany automatycznie?
To zalezy od dyscypliny platniczej. Przy poprawnym numerze referencyjnym na fakturze wiekszosc wplat jest ksiegowana bez ingerencji, reszta trafia do wyjatkow.
Czy system zastepuje program ksiegowy?
Nie. Ostateczne ksiegowanie odbywa sie w ERP lub programie finansowo-ksiegowym, CRMconnect przygotowuje i porzadkuje dane.
Co dzieje sie z platnosciami zbiorczymi?
Mozna je rozliczyc na wiele faktur z zachowaniem pelnej historii alokacji.
Dalej
Ultima actualizare: 2026-09-05