JPK i raportowanie do KAS - jak zapewnić spójność danych i uniknąć błędów

Struktury JPK to nie tylko podsumowania, ale szczegółowe zestawienia transakcji. Każda niespójność między modułami operacyjnymi staje się widoczna dla organów skarbowych.

• Nomenklatura: dane kontrahentów, kody towarów i usług (GTU), stawki VAT i konta.
• Dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu wraz z oznaczeniami procedur (np. MPP, VDEK).
• Płatności i rozliczenia: powiązania między przelewami a dokumentami źródłowymi.
• Ruchy magazynowe: przyjęcia (PZ), wydania (WZ) i przesunięcia międzymagazynowe (MM).

Przyczyną błędów jest zazwyczaj dublowanie danych w dwóch systemach (operacyjnym i księgowym) działających według różnych reguł.

• Faktury korygujące bez poprawnego powiązania z numerem faktury pierwotnej (istotne dla KSeF).
• Płatności nieprzypisane do dokumentów lub rozliczone inaczej niż w księgowości.
• Różne jednostki miary towarów w module gospodarki magazynowej i na fakturze.
• Duplikaty kontrahentów z błędnymi numerami NIP lub różnymi formatami zapisu.

Wszystkie dokumenty pochodzą z jednego źródła, korekty automatycznie zachowują referencje, a płatności są codziennie uzgadniane z wyciągami bankowymi. Dane trafiają do Comarch ERP Optima, Symfonia lub enova365 w formie już skorelowanej. Dzięki temu generowanie JPK_V7M czy JPK_MAG staje się formalnością kontrolną, a nie procesem ręcznego poprawiania błędów.