Automated bank statements and reconciliation | CRMconnect

Nu volumul este problema, ci ambiguitatea: plăți fără referință de factură, sume care acoperă mai multe documente, plăți parțiale, compensări, comisioane și diferențe de curs.

• Un client plătește trei facturi într-un singur transfer.
• Referința conține un număr de comandă, nu de factură.
• Plata vine de la o firmă din grup, cu alt CUI.
• Diferențe de câțiva lei din comisioane bancare.

Extrasele se preiau automat, în fiecare zi, din toate băncile conectate. Motorul de potrivire folosește suma, CUI-ul plătitorului, referința, istoricul de plată al clientului și combinațiile posibile de facturi. Ce nu se potrivește automat ajunge într-o listă scurtă de excepții, cu sugestii ordonate.

• Preluare automată prin PSD2 din băncile din România.
• Potrivire pe combinații de facturi, nu doar unu-la-unu.
• Încasări parțiale și avansuri tratate corect, cu sold rămas.
• Conturile de trezorerie și de clienți completate automat.

Reconcilierea zilnică schimbă modul în care se lucrează cu creanțele: soldul clientului este real în fiecare dimineață, urmărirea restanțelor pornește automat, iar blocarea livrărilor la depășirea limitei de credit se face pe date corecte, nu pe o situație de acum două săptămâni.